Personel ve Hizmet820.000 TL
KOSGEB Finans Planı · 24 Aylık Bütçe
Bütçe Tablosu
Bütçe sayfası; destek/öz kaynak dengesi, kategori kırılımı, yıllık nakit akışı ve gelir geri dönüş varsayımlarını tek finansal karar panelinde toplar.
Kategori Özeti
Bütçe ağırlığı personel, AR-GE ve ticarileşme mantığına göre dağıtıldı
AR-GE ve Yazılım520.000 TL
Pazarlama ve Satış260.000 TL
Altyapı ve Donanım210.000 TL
Genel Giderler140.000 TL
Nakit Akışı
İki yıl eşit bütçeyle, ilk yıl AR-GE ikinci yıl ticarileşme ağırlıklı
Yıl 1
AR-GE ağırlıklı dönem: donanım edinimi, veri seti, MVP geliştirme.
975.000 TLYıl 2
Ticarileşme ağırlıklı dönem: fuar, dijital reklam, satış seyahati.
975.000 TLGerekçelendirme
Her büyük kalem başvuru anlatısındaki bir riski kapatıyor
Personel Ağırlığı
Kurucu çalışma karşılığı ve dış hizmetler, ÜretimIQ’nin yazılım/AI ürün geliştirme karakterine uyuyor.
AR-GE Derinliği
Cloud GPU, veri seti, danışmanlık ve yazılım lisansları teknik yenilik iddiasını doğrudan destekliyor.
Ticarileşme Dengesi
Pazarlama, fuar, reklam ve müşteri ziyaretleri ikinci yıl satış hedefleriyle ilişkilendirildi.
Geri Dönüş
28-30. ay break-even hedefi ve 2029 kümülatif kar, geri ödeme kapasitesini görünür kılıyor.
Kanıt ve Dosyalar
Bütçe tablosu proje formu, takvim ve fiyatlandırma varsayımlarıyla birlikte okunmalı
Proje Bilgi DokümanıBütçe anlatısının ana formdaki karşılığıFiyatlandırmaGelir modeli ve paket varsayımlarıProje TakvimiHarcama dönemleriyle uyumlu 24 aylık planKontrol ListesiYükleme ve tutarlılık kontrolüExcel DosyasıBütçe tablosu .xlsxCSV KaynakMakine okunabilir bütçe verisiDetaylı WordBütçe gerekçesi .docx
Detaylı Doküman
KOSGEB Bütçe Tablosu
Aşağıdaki resmi içerik; kategori özeti, detaylı kalem kırılımı, yıllık nakit akışı, gelir projeksiyonu ve kaynak referanslarını içerir.KOSGEB Bütçe Tablosu - ÜretimIQ Projesi
Şirket: Kerege Ltd. Şti. (www.kerege.net) · Toplam Proje Bütçesi: 1.950.000 ₺ · KOSGEB Desteği Talebi: 1.560.000 ₺ (%80) · Öz Kaynak: 390.000 ₺ (%20) · Süre: 24 Ay
Kategori Özeti
| Kategori | Tutar (₺) | Oran | KOSGEB Desteği (₺) | Öz Kaynak (₺) |
|---|---|---|---|---|
| Personel ve Hizmet Alımları | 820.000 | %42 | 656.000 | 164.000 |
| AR-GE ve Yazılım Geliştirme | 520.000 | %27 | 416.000 | 104.000 |
| Pazarlama ve Satış | 260.000 | %13 | 208.000 | 52.000 |
| Altyapı ve Donanım | 210.000 | %11 | 168.000 | 42.000 |
| Genel Giderler | 140.000 | %7 | 112.000 | 28.000 |
| TOPLAM | 1.950.000 | %100 | 1.560.000 | 390.000 |
Detaylı Kırılım — Aylık × Süre = Toplam (Kaynak Referansı ile)
Aşağıdaki tablo başvuru değerlendiricisinin her kalem için aylık bazda doğrulayabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tek seferlik kalemler için "Süre" sütunu ödeme penceresini, diğerleri için 24 ay üzerinden yayılımı ifade eder.
1. Personel ve Hizmet Alımları — 820.000 ₺
| Kalem | Aylık ₺ | Süre | Toplam ₺ | Tip | Kaynak / Referans |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurucu çalışma karşılığı (Önder Öztürk, tam zamanlı) | 25.000 | 24 ay | 600.000 | OPEX | KOSGEB GDP rehberi · TÜİK Yazılım Ücret İstatistikleri |
| Freelance yazılım desteği (frontend/backend/DevOps) | ~6.250 | 24 ay | 150.000 | OPEX | Bionluk · Upwork TR rates |
| Stajyer / part-time (üniversite öğrencisi) | ~5.833 | 12 ay | 70.000 | OPEX | İŞKUR Stajyer Programları |
| Alt toplam | 820.000 | ||||
2. AR-GE ve Yazılım Geliştirme — 520.000 ₺
| Kalem | Aylık ₺ | Süre | Toplam ₺ | Tip | Kaynak / Referans |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud GPU model eğitimi (AWS / Azure / Lambda) | 5.000 | 24 ay | 120.000 | OPEX | AWS SageMaker · Azure ML · Lambda Labs |
| Yazılım lisansları & DevOps (GitHub Ent., Sentry, Datadog, JetBrains, MLflow) | ~3.333 | 24 ay | 80.000 | OPEX | GitHub · Datadog · JetBrains |
| Türkçe imalat veri seti edinimi & etiketleme | ~7.500 (kademeli) | 24 ay | 180.000 | Karma | Scale AI · TÜBİTAK 1505 |
| Üniversite-sanayi danışmanlığı (KSBÜ + İTÜ) | ~5.833 | 24 ay | 140.000 | OPEX | TÜBİTAK 1505 Programı |
| Alt toplam | 520.000 | ||||
3. Pazarlama ve Satış — 260.000 ₺
| Kalem | Aylık / Birim ₺ | Süre / Adet | Toplam ₺ | Tip | Kaynak / Referans |
|---|---|---|---|---|---|
| Web sitesi, SEO, demo ortamı | ~1.667 | 24 ay | 40.000 | OPEX | Route53 + Cloudflare · Ahrefs SEO |
| Fuar katılımları (Win Eurasia + Makine İmalatı Fuarı) | 40.000 / etkinlik | 2 etkinlik | 80.000 | CAPEX-pencere | Win Eurasia (350-450 €/m²) · Makine İmalatı Fuarı |
| Dijital reklam (Google Ads + LinkedIn Sponsored) | ~3.333 | 24 ay | 80.000 | OPEX | Google Ads TR · LinkedIn Ads B2B |
| Müşteri ziyaretleri ve seyahat (yurtiçi + 1 yurtdışı) | ~2.500 | 24 ay | 60.000 | OPEX | THY kurumsal · Hannover Messe |
| Alt toplam | 260.000 | ||||
4. Altyapı ve Donanım — 210.000 ₺
| Kalem | Aylık / Birim ₺ | Süre / Adet | Toplam ₺ | Tip | Kaynak / Referans |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud (AWS/Azure) prod + staging + dev | ~4.167 | 24 ay | 100.000 | OPEX | AWS Calculator · Azure Calculator |
| IoT sensörler & test cihazları (Bosch + Siemens endüstriyel) | ~10.000 / parti | 6 parti (ay 3-12) | 60.000 | CAPEX | Bosch Sensortec · Siemens Sensors |
| Edge computing donanımı (Jetson Orin Nano + Pi 5) | ~5.000 / birim | 6 birim (ay 4-10) | 30.000 | CAPEX | NVIDIA Jetson Orin · Raspberry Pi 5 |
| Geliştirme laptopları (paylaşımlı) | 10.000 / cihaz | 2 cihaz (ay 1) | 20.000 | CAPEX | Apple MacBook Pro / Dell Precision TR liste 2026 Q1 |
| Alt toplam | 210.000 | ||||
5. Genel Giderler — 140.000 ₺
| Kalem | Aylık / Birim ₺ | Süre / Adet | Toplam ₺ | Tip | Kaynak / Referans |
|---|---|---|---|---|---|
| Patent başvurusu (TÜRKPATENT, 2 patent) | 12.500 / patent | 2 patent (ay 6, 18) | 25.000 | CAPEX-etap | TÜRKPATENT 2026 Ücret Tarifesi |
| Muhasebe & hukuk danışmanlığı (SMMM + avukat) | 2.500 | 24 ay | 60.000 | OPEX | TURMOB SMMM Tarifesi · TBB Avukatlık Tarifesi |
| KVKK / GDPR uyum (analiz + VERBİS + aydınlatma + DPIA) | 25.000 / paket | 1 paket (ay 2-4) | 25.000 | CAPEX | KVKK Kurumu · VERBİS |
| Ofis (coworking), eğitim, kırtasiye | 1.250 | 24 ay | 30.000 | OPEX | Workinton · Coursera Business |
| Alt toplam | 140.000 | ||||
Yıllık Nakit Akışı Dağılımı
| Dönem | Personel | AR-GE | Pazarlama | Altyapı | Genel | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl 1 (2026) | 410.000 | 260.000 | 110.000 | 140.000 | 55.000 | 975.000 |
| Yıl 2 (2027) | 410.000 | 260.000 | 150.000 | 70.000 | 85.000 | 975.000 |
| Toplam | 820.000 | 520.000 | 260.000 | 210.000 | 140.000 | 1.950.000 |
- Yıl 1 (2026): AR-GE ağırlıklı — donanım edinimi, veri seti, MVP geliştirme.
- Yıl 2 (2027): Ticarileşme ağırlıklı — fuar, dijital reklam, satış seyahati.
Gelir Projeksiyonu ve Geri Dönüş
| Yıl | Tahmini Ciro (TL) | Tahmini Maliyet (TL) | Net Kar (TL) | Kümülatif |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1.400.000 | 750.000 | 650.000 | 650.000 |
| 2028 | 4.200.000 | 1.300.000 | 2.900.000 | 3.550.000 |
| 2029 | 8.100.000 | 1.800.000 | 6.300.000 | 9.850.000 |
Break-Even: 28-30. ayda (yaklaşık 2.5 yıl) Geri Ödeme Planı: KOSGEB desteği geri ödemesi, cirodan belirli oranda (tipik %20-30 aralığı, çağrı metnine göre) yapılacaktır. 3. yılın sonunda rahatlıkla karşılanır.
Notlar ve Gerekçelendirme
- Çalışma karşılığı: Kurucu Önder Öztürk için aylık ~25.000 TL net çalışma karşılığı; freelance saat ücretleri (Bionluk/Upwork 2026 ortalaması) ve İŞKUR stajyer ücretleri baz alınmıştır.
- Cloud maliyetleri: AWS/Azure üretim + test ortamı için aylık ~8-12k TL hesaplanmıştır.
- Bütçe: KOSGEB rehberine uygun kalemlere (makine yerine yazılım/AR-GE/personel ağırlıklı) göre hazırlanmıştır.
- Yapı: Solo founder. Kerege Ltd. Şti. tek kurucudan oluşur; sabit personel yoktur, dış hizmet alımları proje bazlıdır.
- Excel versiyonu: Bu tabloyu doğrudan Excel’e
kopyalayabilir veya
butce.csvdosyasını içe aktarabilirsiniz.
Bu tabloyu Proje Bilgi Dokümanı’na ek olarak yükleyiniz.